Seguimos con el buen ritmo de rentabilidad de la quincena anterior, pero en ésta ocasión más focalizados en el DAX, donde las dos estrategias Ares han hecho pleno acierto en sus ocho operaciones (6 largos y 2 cortos). De hecho, en conjunto ha sido un periodo de pocas operaciones de nuestros robots y en cierto modo nos alegramos dado que consideramos que en el periodo han habido algunos movimientos fuera de lo habitual, probablemente por la falta de volumen.
En conjunto, nuestros robots nos han dejado un 7,81% de rentabilidad (quincenal) sobre la cartera inicial recomendada.
Nos complace por lo tanto poder presentar una quincena con unos resultados muy positivos, donde además los dos Ares han sido protagonistas con una alta rentabilidad, compensando las pérdidas de la primera quincena de Junio y volviendo y superando así a sus máximos de beneficios; con lo que despejamos cualquier duda sobre éstas dos estrategias. De hecho, son los dos Ares los que sostienen los ingresos de la quincena, dado que las otras 3 estrategias se puede decir que han tenido unos resultados planos y muy pocas operaciones.
Las estadísticas completas de la quincena para los robots vigentes los puedes ver en la imagen a continuación, y dispones de todo el histórico en la hoja «CFD AutoTrading – Resultados y estadísticas». Nótese que tenemos configuraciones recomendadas con las que a partir de 1.000€ estamos duplicando cartera en poco más de 3 meses. Y que podemos operar un sólo robot desde 700€-750€ (según robot y mercado)
Puedes ver en Robots y estrategias más detalles de nuestros criterios generales y comportamiento de nuestros robots.; y nuestros robots vigentes en Robots actuales
CFDAT Zeus (1 robot) – Resultados para 1 contrato
Si en el periodo anterior nuestro robot Zeus operó más de lo normal, en ésta primera quincena de Agosto ha sido todo lo contrario, lanzando un único corto que además no fue muy abultado, ganando 48€ por contrato. En éste caso, y teniendo en cuenta que el NASDAQ tuvo más de una y más de tres trampas para los largos, se puede decir que estamos contentos de no haber caído en ellas.
Aunque no haya sido un periodo ‘divertido‘, precisamente nuestra filosofía es de realizar pocas operaciones e intentar asegurar un buen ratio de ganancias / pérdidas. Así que simplemente, sabiendo el gran histórico de ésta estrategia, esperamos que en el futuro el numero de operaciones sea mayor y los resultados más abultados.
CFDAT Ares (2 robots) – Resultados para 1 contrato
En anteriores artículos indicábamos que no era necesario modificar éstas estrategias tras los SLs de principios de Julio, y éstos resultados además de los de finales de Julio, nos lo reconfirman.
El Ares acertó sus 5 operaciones (4 largos y un corto), por lo general con pocas ganancias (0.1 – 0.4%), pero también con un largo del 1,78% . Nos deja más de 350€ de beneficio por contrato, o lo que es lo mismo, casi un 24% de rentabilidad en 15 días, sobre la cartera recomendada.
Pero el que nos ha sorprendido gratamente es el AresLR («Low Risk», ojo que no es un subconjunto de operaciones del Ares, es una estrategia ligeramente diferente). Y nos ha sorprendido porque tiene 0.23 operaciones/día y unos 50€ de ganancia media en el backtest; y en éste periodo ha operado más y ha ganado más por operación….manteniendo su objetivo del 100% de acierto (aunque se queda en un 92% en el backtest y un 91% en nuestro periodo de referencia en real desde Mayo 2020). Sabemos que son pocas operaciones, pero seguimos confiando en mantener sus números.
CFDAT Horus (2 robots) – Resultados para 0.5 contratos
Si bien ambas estrategias Horus están diseñadas para tener poco porcentaje de acierto, pero poder seguir tendencias largas, en ésta ocasión no han sabido aprovechar la situación del Dow Jones en el periodo.
El Horus A sólo lanza cortos bajo determinadas circunstancias, así que acertó en lanzarse sólo el día 12, manteniendo la posición hasta cerrarla el día 14, es éste caso, con unos escasos 15€ cada medio contrato. No era el periodo adecuado para la estrategia, pero ha funcionado adecuadamente.
Por su lado el Horus B, que busca del mismo modo tendencias largas pero lanza tanto largos como cortos, no ha sabido leer correctamente el largo periodo de subida que tubo el Dow Jones del día 3 al día 11. Sí que el día 10 lanzó un largo que cerró al día siguiente con un +1,71% o 170€ cada medio contrato, pero que no compensa las dos operaciones fallidas de los días anteriores. Finalmente, cierra con unas ligeras pérdidas de 28,35€ cada medio contrato.
Ambas estrategias Horus son estrategias ‘lentas’ y en cierto modo poco emocionantes de seguir. Pero hay que entenderlas como estrategias de largo recorrido, viendo que ofrecen beneficios de forma escalonada y dejándoles tiempo. No hay que olvidar que la estrategia Horus B es la que encabeza el ranking de rentabilidad, con un 133% en 3 meses y medio (seguida muy de cerca por Zeus, eso sí)
